出水ゴルフクラブのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月24日 9:55
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40万、投資活動によるキャッシュ・フロー -408万、営業活動によるキャッシュ・フロー -243万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -11,790 | -1,808 | -1,528 | -13,598 | -1,808 | 39,071 | 通期 | 40,740 | -30,224 | -1,528 | 10,516 | -30,224 | 63,186 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -4,448 | -22,307 | -1,648 | -26,755 | -22,307 | 34,782 | 通期 | 23,429 | -26,829 | -3,223 | -3,400 | -26,829 | 56,561 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 7,644 | -42,493 | -1,575 | -34,849 | -42,493 | 20,137 | 通期 | 21,746 | -45,983 | -2,644 | -24,237 | -43,483 | 29,679 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 8,720 | -5,922 | -1,510 | 2,798 | -3,422 | 30,967 | 通期 | 36,633 | -20,235 | -2,926 | 16,398 | -14,735 | 43,151 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 15,925 | -4,714 | -1,389 | 11,211 | -1,714 | 52,973 | 通期 | 25,703 | -11,805 | -2,768 | 13,898 | -5,781 | 54,281 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -2,562 | -12,118 | -728 | -14,680 | -9,117 | 38,871 | 通期 | 23,187 | -15,851 | -1,108 | 7,336 | -10,342 | 60,509 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 6,143 | -3,112 | -295 | 3,031 | -112 | 63,244 | 通期 | 27,063 | -27,052 | -519 | 11 | -21,044 | 60,002 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 3,703 | -19,945 | -375 | -16,242 | -6,945 | 43,384 | 通期 | 17,511 | -23,269 | -734 | -5,758 | -7,495 | 53,510 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 12,724 | -5,385 | -358 | 7,339 | -12,385 | 60,490 | 通期 | 15,726 | -9,587 | -664 | 6,139 | -13,585 | 58,985 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -5,566 | -16,918 | -267 | -22,484 | -13,918 | 36,232 | 通期 | 24,448 | -27,445 | -535 | -2,997 | -21,443 | 55,452 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -2,435 | -4,088 | -400 | -6,523 | -1,086 | 48,528 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 1051万
- 2017年3月（個） マイ転
- -340万
- 2018年3月（個） -612.85%
- -2423万
- 2019年3月（個） プラ転
- 1639万
- 2020年3月（個） -15.25%
- 1389万
- 2021年3月（個） -47.22%
- 733万
- 2022年3月（個） -99.85%
- 11,000
- 2023年3月（個） マイ転
- -575万
- 2024年3月（個） プラ転
- 613万
- 2025年3月（個） マイ転
- -299万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -3022万
- 2017年3月（個）減少-11.23%
- -2682万
- 2018年3月（個）増加+62.07%
- -4348万
- 2019年3月（個）減少-66.11%
- -1473万
- 2020年3月（個）減少-60.77%
- -578万
- 2021年3月（個）増加+78.9%
- -1034万
- 2022年3月（個）増加+103.48%
- -2104万
- 2023年3月（個）減少-64.38%
- -749万
- 2024年3月（個）増加+81.25%
- -1358万
- 2025年3月（個）増加+57.84%
- -2144万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 16.81%
- 2017年3月（個）
- 9.44%
- 2018年3月（個）
- 8.34%
- 2019年3月（個）
- 13.94%
- 2020年3月（個）
- 9.75%
- 2021年3月（個）
- 9.1%
- 2022年3月（個）
- 10.6%
- 2023年3月（個）
- 6.9%
- 2024年3月（個）
- 6.03%
- 2025年3月（個）
- 9.75%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
