出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -12,310 | 5,186 |
| 減価償却費 | 22,136 | 19,765 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 453 | 2,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,231 | 247 |
| 有形固定資産除却損 | 273 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,403 | -1,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38 | -394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,089 | 6,254 |
| その他 | 18,969 | -7,264 |
| 小計 | 25,265 | 24,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 531 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -850 | 650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,448 | 25,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -6,001 | -6,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,443 | -4,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,445 | -10,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -535 | -1,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -1,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,532 | 13,936 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 55,452 | 69,389 |
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