出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,305 | -12,310 |
| 減価償却費 | 19,681 | 22,136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,590 | 453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 1,231 |
| 有形固定資産除却損 | － | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209 | -2,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,060 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -706 | -3,089 |
| その他 | -6,787 | 18,969 |
| 小計 | 17,179 | 25,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -1,599 | -850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,726 | 24,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -6,002 | -6,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,585 | -21,443 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,587 | -27,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -664 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,474 | -3,532 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,985 | 55,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
