出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,069 | -2,305 |
| 減価償却費 | 21,208 | 19,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 276 | 5,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 452 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,230 | -209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208 | 2,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,344 | -706 |
| その他 | -5,967 | -6,787 |
| 小計 | 22,870 | 17,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 147 |
| 法人税等の支払額 | -5,490 | -1,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,511 | 15,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -6,001 | -6,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,495 | -13,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,269 | -9,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -734 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734 | -664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,491 | 5,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,510 | 58,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
