出水ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2024年6月28日 12:59

【資料】

有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	357,266	368,743
営業未収入金	13,415	13,729
商品	951	1,097
貯蔵品	3,075	868
預け金	－	10,056
その他	652	563
流動資産計	375,362	395,059
固定資産
有形固定資産
建物	351,976	351,976
減価償却累計額	-310,389	-313,028
建物（純額）	41,587	38,948
構築物	303,538	312,389
減価償却累計額	-264,330	-270,325
構築物（純額）	39,208	42,063
機械及び装置	70,308	70,308
減価償却累計額	-61,407	-64,206
機械及び装置（純額）	8,901	6,102
車両運搬具	39,247	39,650
減価償却累計額	-35,832	-38,259
車両運搬具（純額）	3,414	1,390
工具	36,675	35,336
減価償却累計額	-32,385	-30,445
工具	4,290	4,890
ゴルフコース	93,417	93,417
土地	22,041	22,041
リース資産	3,825	3,825
減価償却累計額	-1,351	-1,958
リース資産（純額）	2,473	1,867
有形固定資産合計	215,334	210,722
無形固定資産
ソフトウエア	4,581	3,097
電話加入権	377	377
無形固定資産合計	4,958	3,475
投資その他の資産
投資有価証券	9,733	－
差入保証金	20	20
出資金	10	10
投資その他の資産合計	9,763	30
固定資産計	230,056	214,227
資産の部合計	605,418	609,287
負債の部
流動負債
買掛金	14	－
リース債務	664	535
未払金	5,873	7,150
未払法人税等	1,505	2,194
未払消費税等	5,453	4,746
前受金	8,901	8,875
預り金	918	1,973
賞与引当金	2,389	2,406
その他	343	1,127
流動負債計	26,063	29,008
固定負債
リース債務	2,034	1,498
退職給付引当金	15,560	21,150
繰延税金負債	3,568	3,112
固定負債計	21,162	25,761
負債の部合計	47,226	54,770
純資産の部
株主資本
資本金	193,000	193,000
資本剰余金
資本準備金	106,000	106,000
資本剰余金合計	106,000	106,000
利益剰余金
利益準備金	500	500
その他利益剰余金
別途積立金	200,000	200,000
固定資産圧縮積立金	8,146	7,105
繰越利益剰余金	50,813	47,911
利益剰余金合計	259,459	255,517
株主資本合計	558,459	554,517
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-267	－
その他の包括利益累計額合計	-267	－
純資産の部合計	558,192	554,517
負債・純資産合計	605,418	609,287

出水ゴルフクラブの貸借対照表

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