出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,310 | 5,069 |
| 減価償却費 | 19,100 | 21,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,057 | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -263 | 452 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,196 | -1,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,552 | 208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113 | -131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,095 | 3,344 |
| その他 | 4,497 | -5,967 |
| 小計 | 31,949 | 22,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 131 |
| 法人税等の支払額 | -4,907 | -5,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,063 | 17,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -6,006 | -6,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,064 | -7,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,980 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,052 | -23,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -519 | -734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507 | -6,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,002 | 53,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
