出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,014 | 13,310 |
| 減価償却費 | 19,066 | 19,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -576 | 1,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305 | -1,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 551 | -1,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177 | 113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,141 | -3,095 |
| その他 | -3,365 | 4,497 |
| 小計 | 26,044 | 31,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -2,889 | -4,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,187 | 27,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -5,508 | -6,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,905 | -16,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,437 | -4,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,851 | -27,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,108 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,108 | -519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,227 | -507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,509 | 60,002 |
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