出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,024 | 1,438 |
| 減価償却費 | 9,365 | 9,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,210 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | -209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,359 | 819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271 | 3,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,825 | 2,535 |
| その他 | -2,022 | -7,719 |
| 小計 | 9,808 | 9,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -2,179 | -750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,644 | 8,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,493 | -3,422 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,493 | -5,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,575 | -1,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | -1,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,424 | 1,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,679 | 30,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
