出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 12:14
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,438 | 8,858 |
| 減価償却費 | 9,430 | 9,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | 1,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -209 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 819 | 1,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348 | -1,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,400 | 1,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,535 | -1,384 |
| その他 | -7,719 | -1,988 |
| 小計 | 9,464 | 17,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -750 | -1,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,720 | 15,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,422 | -1,714 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,922 | -4,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,510 | -1,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -1,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,288 | 9,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,151 | 52,973 |
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