出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,858 | -736 |
| 減価償却費 | 9,382 | 9,347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | -794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,242 | 2,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,134 | -2,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,336 | 1,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,384 | -3,306 |
| その他 | -1,988 | -6,608 |
| 小計 | 17,266 | -1,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -1,347 | -1,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,925 | -2,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,714 | -6,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,437 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,714 | -12,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,389 | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,389 | -728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,822 | -15,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,281 | 38,871 |
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