出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -736 | 9,689 |
| 減価償却費 | 9,347 | 8,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -794 | 450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,493 | 2,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,738 | -3,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,249 | 1,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,306 | -1,420 |
| その他 | -6,608 | -7,601 |
| 小計 | -1,140 | 9,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -1,429 | -2,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,562 | 6,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,680 | -112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,437 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,118 | -3,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -728 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,409 | 2,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,509 | 63,244 |
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