出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,689 | 3,088 |
| 減価償却費 | 8,611 | 10,372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 450 | -579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -265 | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,185 | 2,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,985 | -1,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,401 | 80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,420 | 2,051 |
| その他 | -7,601 | -10,187 |
| 小計 | 9,063 | 6,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,922 | -3,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,143 | 3,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -6,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,112 | -19,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -295 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,735 | -16,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,002 | 43,384 |
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