出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,088 | -1,225 |
| 減価償却費 | 10,372 | 9,647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -579 | 2,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,904 | 371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,147 | 509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,051 | -1,824 |
| その他 | -10,187 | 3,383 |
| 小計 | 6,804 | 12,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 134 |
| 法人税等の支払額 | -3,103 | -240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,703 | 12,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,945 | -12,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,945 | -5,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -375 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,617 | 6,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,384 | 60,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
