出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,225 | -4,641 |
| 減価償却費 | 9,647 | 10,588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,007 | -1,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371 | 2,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 509 | -569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | 126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,824 | -2,186 |
| その他 | 3,383 | -10,111 |
| 小計 | 12,830 | -4,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -1,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,724 | -5,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,385 | -13,918 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,385 | -16,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -358 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,980 | -22,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,490 | 36,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
