出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,641 | -923 |
| 減価償却費 | 10,588 | 9,598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,076 | 1,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 945 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,364 | 1,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -569 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126 | 66 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,186 | 3,468 |
| その他 | -10,111 | -17,219 |
| 小計 | -4,566 | -2,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 94 |
| 法人税等の支払額 | -1,005 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,566 | -2,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,918 | -1,086 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,918 | -4,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -267 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,752 | -6,923 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 36,232 | 48,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
