出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,715 | 5,024 |
| 減価償却費 | 8,827 | 9,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 812 | 1,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,379 | 1,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171 | -182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383 | -271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,544 | -4,825 |
| その他 | -11,625 | -2,022 |
| 小計 | -4,203 | 9,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -264 | -2,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,448 | 7,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,307 | -42,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,307 | -42,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,648 | -1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,648 | -1,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,404 | -36,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,782 | 20,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
