出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,125 | -6,715 |
| 減価償却費 | 6,488 | 8,827 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,292 | 812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 975 | 1,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,491 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 829 | 383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,456 | 2,544 |
| 災害損失 | 9,777 | － |
| その他 | -14,010 | -11,625 |
| 小計 | -10,804 | -4,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 19 |
| 災害損失の支払額 | -260 | － |
| 法人税等の支払額 | -748 | -264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,790 | -4,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,808 | -22,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,808 | -22,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,528 | -1,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,528 | -1,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,128 | -28,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,071 | 34,782 |
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