出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,342 | -9,125 |
| 減価償却費 | 5,925 | 6,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,062 | 1,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,222 | 975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,128 | -1,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,117 | 829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,158 | -5,456 |
| 災害損失 | － | 9,777 |
| その他 | -7,196 | -14,010 |
| 小計 | 11,011 | -10,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 災害損失の支払額 | － | -260 |
| 法人税等の支払額 | -958 | -748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,074 | -11,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,127 | -1,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,127 | -1,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,180 | -1,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,180 | -1,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,766 | -15,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,656 | 39,071 |
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