出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,915 | 6,342 |
| 減価償却費 | 5,836 | 5,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 954 | -1,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,461 | -1,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,923 | 1,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -781 | 4,158 |
| その他 | -13,321 | -7,196 |
| 小計 | -2,927 | 11,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -320 | -958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,227 | 10,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,455 | -3,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,455 | -3,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,174 | -1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | -1,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,857 | 5,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,919 | 35,656 |
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