出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,617 | 12,014 |
| 減価償却費 | 19,071 | 19,066 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,830 | -576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73 | -305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -841 | 551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | -177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,059 | -1,141 |
| その他 | -3,654 | -3,365 |
| 小計 | 28,002 | 26,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 32 |
| 法人税等の支払額 | -2,354 | -2,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,703 | 23,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -6,023 | -5,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,781 | -7,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,805 | -15,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,768 | -1,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,768 | -1,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,130 | 6,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,281 | 60,509 |
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