出水ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2021年6月29日 9:03

【資料】

有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	340,521	352,258
営業未収入金	10,909	11,222
商品	1,046	686
貯蔵品	2,187	1,996
その他	777	320
流動資産計	355,441	366,483
固定資産
有形固定資産
建物	351,632	351,632
減価償却累計額	-301,888	-304,882
建物（純額）	49,744	46,749
構築物	301,869	301,869
減価償却累計額	-243,424	-251,389
構築物（純額）	58,444	50,480
機械及び装置	68,447	68,447
減価償却累計額	-61,291	-63,315
機械及び装置（純額）	7,155	5,132
車両運搬具	28,427	32,852
減価償却累計額	-26,306	-29,579
車両運搬具（純額）	2,120	3,272
工具	31,991	35,471
減価償却累計額	-29,153	-30,651
工具	2,838	4,820
ゴルフコース	93,417	93,417
土地	22,041	22,041
リース資産	20,448	20,448
減価償却累計額	-18,876	-19,699
リース資産（純額）	1,571	748
有形固定資産合計	237,333	226,662
無形固定資産
ソフトウエア	－	2,152
電話加入権	377	377
リース資産	205	－
無形固定資産合計	583	2,530
投資その他の資産
出資金	10	10
投資その他の資産合計	10	10
固定資産計	237,926	229,202
資産の部合計	593,368	595,685
負債の部
流動負債
買掛金	209	31
リース債務	1,108	482
未払金	10,035	7,638
未払法人税等	3,115	3,644
未払消費税等	6,344	5,203
前受金	7,813	8,571
預り金	3,016	1,466
賞与引当金	2,190	2,200
その他	300	300
流動負債計	34,133	29,539
固定負債
リース債務	792	309
退職給付引当金	14,802	14,225
繰延税金負債	5,150	4,582
固定負債計	20,745	19,118
負債の部合計	54,878	48,657
純資産の部
株主資本
資本金	193,000	193,000
資本剰余金
資本準備金	106,000	106,000
資本剰余金合計	106,000	106,000
利益剰余金
利益準備金	500	500
その他利益剰余金
別途積立金	200,000	200,000
固定資産圧縮積立金	11,759	10,461
繰越利益剰余金	27,230	37,066
利益剰余金合計	239,490	248,027
株主資本合計	538,490	547,027
純資産の部合計	538,490	547,027
負債・純資産合計	593,368	595,685

出水ゴルフクラブの貸借対照表

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