出水ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2020年6月30日 11:03

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	323,368	340,521
営業未収入金	10,969	10,909
商品	745	1,046
貯蔵品	1,646	2,187
その他	419	777
流動資産計	337,149	355,441
固定資産
有形固定資産
建物	350,132	351,632
減価償却累計額	-298,806	-301,888
建物（純額）	51,326	49,744
構築物	300,154	301,869
減価償却累計額	-235,032	-243,424
構築物（純額）	65,122	58,444
機械及び装置	66,790	68,447
減価償却累計額	-59,043	-61,291
機械及び装置（純額）	7,746	7,155
車両運搬具	28,427	28,427
減価償却累計額	-24,186	-26,306
車両運搬具（純額）	4,240	2,120
工具	31,082	31,991
減価償却累計額	-28,510	-29,153
工具	2,571	2,838
ゴルフコース	93,417	93,417
土地	22,041	22,041
リース資産	20,448	20,448
減価償却累計額	-17,112	-18,876
リース資産（純額）	3,335	1,571
有形固定資産合計	249,800	237,333
無形固定資産
電話加入権	377	377
リース資産	1,028	205
無形固定資産合計	1,405	583
投資その他の資産
出資金	10	10
投資その他の資産合計	10	10
固定資産計	251,216	237,926
資産の部合計	588,365	593,368
負債の部
流動負債
買掛金	163	209
リース債務	2,768	1,108
未払金	14,281	10,035
未払法人税等	2,650	3,115
未払消費税等	5,285	6,344
前受金	7,540	7,813
預り金	2,547	3,016
賞与引当金	2,335	2,190
その他	319	300
流動負債計	37,890	34,133
固定負債
リース債務	1,900	792
退職給付引当金	12,971	14,802
繰延税金負債	5,769	5,150
固定負債計	20,641	20,745
負債の部合計	58,532	54,878
純資産の部
株主資本
資本金	193,000	193,000
資本剰余金
資本準備金	106,000	106,000
資本剰余金合計	106,000	106,000
利益剰余金
利益準備金	500	500
その他利益剰余金
別途積立金	200,000	200,000
固定資産圧縮積立金	13,171	11,759
繰越利益剰余金	17,162	27,230
利益剰余金合計	230,833	239,490
株主資本合計	529,833	538,490
純資産の部合計	529,833	538,490
負債・純資産合計	588,365	593,368

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