出水ゴルフクラブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 304,387 | 323,368 |
| 営業未収入金 | 10,697 | 10,969 |
| 商品 | 737 | 745 |
| 貯蔵品 | 2,918 | 1,646 |
| その他 | 516 | 419 |
| 流動資産計 | 319,257 | 337,149 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 344,351 | 350,132 |
| 減価償却累計額 | -295,754 | -298,806 |
| 建物（純額） | 48,597 | 51,326 |
| 構築物 | 298,904 | 300,154 |
| 減価償却累計額 | -226,388 | -235,032 |
| 構築物（純額） | 72,516 | 65,122 |
| 機械及び装置 | 64,340 | 66,790 |
| 減価償却累計額 | -56,954 | -59,043 |
| 機械及び装置（純額） | 7,385 | 7,746 |
| 車両運搬具 | 24,002 | 28,427 |
| 減価償却累計額 | -22,036 | -24,186 |
| 車両運搬具（純額） | 1,966 | 4,240 |
| 工具 | 30,253 | 31,082 |
| 減価償却累計額 | -27,935 | -28,510 |
| 工具 | 2,317 | 2,571 |
| ゴルフコース | 93,417 | 93,417 |
| 土地 | 22,041 | 22,041 |
| リース資産 | 20,028 | 20,448 |
| 減価償却累計額 | -15,199 | -17,112 |
| リース資産（純額） | 4,828 | 3,335 |
| 有形固定資産合計 | 253,070 | 249,800 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 377 | 377 |
| リース資産 | 1,851 | 1,028 |
| 無形固定資産合計 | 2,228 | 1,405 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 10 | 10 |
| 固定資産計 | 255,309 | 251,216 |
| 資産の部合計 | 574,566 | 588,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 52 | 163 |
| リース債務 | 2,911 | 2,768 |
| 未払金 | 9,676 | 14,281 |
| 未払法人税等 | 2,020 | 2,650 |
| 未払消費税等 | 1,473 | 5,285 |
| 前受金 | 7,670 | 7,540 |
| 預り金 | 2,220 | 2,547 |
| 賞与引当金 | 2,639 | 2,335 |
| その他 | 355 | 319 |
| 流動負債計 | 29,019 | 37,890 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 4,230 | 1,900 |
| 退職給付引当金 | 12,616 | 12,971 |
| 繰延税金負債 | 6,444 | 5,769 |
| 固定負債計 | 23,292 | 20,641 |
| 負債の部合計 | 52,312 | 58,532 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 193,000 | 193,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 106,000 | 106,000 |
| 資本剰余金合計 | 106,000 | 106,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 500 | 500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 14,713 | 13,171 |
| 繰越利益剰余金 | 8,041 | 17,162 |
| 利益剰余金合計 | 223,254 | 230,833 |
| 株主資本合計 | 522,254 | 529,833 |
| 純資産の部合計 | 522,254 | 529,833 |
| 負債・純資産合計 | 574,566 | 588,365 |
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