出水ゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 302,010 | 326,333 |
| 営業未収入金 | 7,605 | 7,975 |
| 商品 | 1,211 | 1,097 |
| 貯蔵品 | 972 | 1,327 |
| その他 | 348 | 390 |
| 流動資産計 | 312,147 | 337,123 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 342,110 | 342,442 |
| 減価償却累計額 | -282,211 | -286,270 |
| 建物（純額） | 59,899 | 56,172 |
| 構築物 | 372,959 | 375,036 |
| 減価償却累計額 | -348,926 | -353,007 |
| 構築物（純額） | 24,032 | 22,029 |
| 機械及び装置 | 52,124 | 56,294 |
| 減価償却累計額 | -50,243 | -50,914 |
| 機械及び装置（純額） | 1,880 | 5,379 |
| 車両運搬具 | 13,311 | 15,422 |
| 減価償却累計額 | -13,232 | -14,152 |
| 車両運搬具（純額） | 79 | 1,270 |
| 工具 | 26,922 | 27,872 |
| 減価償却累計額 | -26,233 | -26,484 |
| 工具 | 689 | 1,387 |
| ゴルフコース | 93,417 | 93,417 |
| 土地 | 22,041 | 22,041 |
| リース資産 | 14,306 | 16,627 |
| 減価償却累計額 | -5,979 | -8,342 |
| リース資産（純額） | 8,327 | 8,285 |
| 建設仮勘定 | － | 237 |
| 有形固定資産合計 | 210,367 | 210,220 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 377 | 377 |
| リース資産 | 27 | － |
| 無形固定資産合計 | 405 | 377 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 10 | 10 |
| 固定資産計 | 210,782 | 210,608 |
| 資産の部合計 | 522,930 | 547,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 118 | － |
| リース債務 | 2,241 | 2,184 |
| 未払金 | 7,428 | 13,754 |
| 未払法人税等 | 1,544 | 1,423 |
| 未払消費税等 | 1,077 | 7,746 |
| 前受金 | 7,177 | 7,216 |
| 預り金 | 1,094 | 1,512 |
| 賞与引当金 | 2,778 | 2,690 |
| その他 | 355 | 348 |
| 流動負債計 | 23,816 | 36,876 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 6,531 | 6,576 |
| 退職給付引当金 | 1,783 | 7,318 |
| 固定負債計 | 8,314 | 13,895 |
| 負債の部合計 | 32,130 | 50,771 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 193,000 | 193,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 106,000 | 106,000 |
| 資本剰余金合計 | 106,000 | 106,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 500 | 500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | -8,700 | -2,539 |
| 利益剰余金合計 | 191,799 | 197,960 |
| 株主資本合計 | 490,799 | 496,960 |
| 純資産の部合計 | 490,799 | 496,960 |
| 負債・純資産合計 | 522,930 | 547,732 |
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