出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,442 | 29,120 |
| 減価償却費 | 12,372 | 13,694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,535 | 2,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359 | -1,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240 | -813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | 495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,669 | -7,746 |
| 受取保険金 | － | -57,846 |
| 災害損失 | － | 22,707 |
| その他 | 6,919 | -1,191 |
| 小計 | 38,051 | -1,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 70 |
| 保険金の受取額 | － | 57,846 |
| 災害損失の支払額 | － | -15,043 |
| 法人税等の支払額 | -1,413 | -832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,704 | 40,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,876 | -30,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,876 | -30,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,517 | -1,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,517 | -1,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,309 | 8,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,199 | 63,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
