出水ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2017年6月26日 9:04

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	335,348	328,739
営業未収入金	8,729	9,650
商品	1,190	1,084
貯蔵品	2,047	1,204
その他	1,161	455
流動資産計	348,477	341,133
固定資産
有形固定資産
建物	342,557	343,857
減価償却累計額	-289,942	-293,361
建物（純額）	52,615	50,495
構築物	245,389	257,389
減価償却累計額	-212,997	-218,211
構築物（純額）	32,392	39,177
機械及び装置	56,294	63,701
減価償却累計額	-52,356	-54,552
機械及び装置（純額）	3,938	9,149
車両運搬具	24,002	24,002
減価償却累計額	-15,774	-19,895
車両運搬具（純額）	8,227	4,107
工具	28,005	30,253
減価償却累計額	-26,726	-27,275
工具	1,278	2,977
ゴルフコース	93,417	93,417
土地	22,041	22,041
リース資産	19,524	19,524
減価償却累計額	-10,834	-13,034
リース資産（純額）	8,689	6,489
有形固定資産合計	222,600	227,856
無形固定資産
電話加入権	377	377
リース資産	3,496	2,673
無形固定資産合計	3,874	3,051
投資その他の資産
出資金	10	10
投資その他の資産合計	10	10
固定資産計	226,484	230,917
資産の部合計	574,961	572,051
負債の部
流動負債
買掛金	495	293
リース債務	3,223	3,150
未払金	13,828	6,340
未払法人税等	764	3,515
未払消費税等	－	5,518
前受金	7,268	6,996
預り金	1,470	1,052
賞与引当金	2,611	2,471
繰延税金負債	6,433	747
その他	345	331
流動負債計	36,440	30,417
固定負債
リース債務	9,785	6,634
退職給付引当金	9,408	10,801
繰延税金負債	3,739	6,444
固定負債計	22,933	23,881
負債の部合計	59,374	54,299
純資産の部
株主資本
資本金	193,000	193,000
資本剰余金
資本準備金	106,000	106,000
資本剰余金合計	106,000	106,000
利益剰余金
利益準備金	500	500
その他利益剰余金
別途積立金	200,000	200,000
固定資産圧縮積立金	9,828	16,401
固定資産圧縮特別勘定積立金	13,225	－
繰越利益剰余金	-6,967	1,849
利益剰余金合計	216,587	218,751
株主資本合計	515,587	517,751
純資産の部合計	515,587	517,751
負債・純資産合計	574,961	572,051

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