房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第42期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,842 | 154,139 |
| 減価償却費 | 51,698 | 49,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,534 | 4,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,955 | -1,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,120 | 10,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,629 | 2,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,880 | -9,831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,823 | － |
| 入会預り保証金償還損益（△は益） | -13,214 | -20,185 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,035 | -15,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 835 | -1,922 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,864 | 938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,309 | 9,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,074 | 7,037 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,170 | 18,146 |
| 小計 | 288,310 | 208,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,633 | 9,485 |
| 法人税等の支払額 | -3,683 | -3,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,259 | 214,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,770 | -65,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298,060 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 382,209 | － |
| その他の支出 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,437 | -65,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | -9,660 | -5,740 |
| 自社ゴルフ会員権の買入による支払額 | -2,785 | -3,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,446 | -9,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,250 | 139,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,078 | 680,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
