キャッシュ・フローの状況

2024年5月28日 10:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2116万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2212万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
2月期
個別
2Q214,365-65,728-9,555148,637-65,628680,867
通期369,78613,464-10,850383,250-65,694914,186
2016年
2月期
個別
2Q89,51797,818-600187,335-59,6561,100,921
通期222,891-55,083-99,890167,808-89,051982,104
2017年
2月期
個別
2Q80,94360,755-600141,698-115,0781,123,203
通期169,338-601,932-1,200-432,594-138,322548,310
2018年
2月期
個別
2Q147,327469,856-1,294617,183-91,3931,164,200
通期129,237-461,087-1,894-331,850-96,362214,566
2019年
2月期
個別
2Q-15,25733,225-60017,968-63,073231,934
通期35,182277,898-1,200313,080-69,756526,446
2020年
2月期
個別
2Q144,429-162,515-3,194-18,086-91,976505,166
通期167,188-46,233-6,994120,955-96,296640,407
2021年
2月期
個別
2Q95,467-61,133-34,334-68,574674,742
通期282,374-133,907-8,000148,467-142,174780,874
2022年
2月期
個別
2Q35,098-124,688-14,000-89,590-48,410677,284
通期81,23619,445-58,000100,681-94,961823,556
2023年
2月期
個別
2Q63,002-109,367-2,000-46,365-109,880775,191
通期202,979-231,317-2,000-28,338-184,891793,217
2024年
2月期
個別
2Q229,227547,612-776,839-86,9571,570,057
通期222,12521,161-4,000243,286-116,8511,032,504
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年2月(個)
3億6978万
2016年2月(個) -39.72%
2億2289万
2017年2月(個) -24.03%
1億6933万
2018年2月(個) -23.68%
1億2923万
2019年2月(個) -72.78%
3518万
2020年2月(個) +375.21%
1億6718万
2021年2月(個) +68.9%
2億8237万
2022年2月(個) -71.23%
8123万
2023年2月(個) +149.86%
2億297万
2024年2月(個) +9.43%
2億2212万

投資活動によるCF#2

2015年2月(個)資金回収
1346万
2016年2月(個)資金投入
-5508万
2017年2月(個)投入+992.77%
-6億193万
2018年2月(個)投入-23.4%
-4億6108万
2019年2月(個)資金回収
2億7789万
2020年2月(個)資金投入
-4623万
2021年2月(個)投入+189.64%
-1億3390万
2022年2月(個)資金回収
1944万
2023年2月(個)資金投入
-2億3131万
2024年2月(個)資金回収
2116万

財務活動によるCF#3

2015年2月(個)返済還元
-1085万
2016年2月(個)返済還元
-9989万
2017年2月(個)返済還元
-120万
2018年2月(個)返済還元
-189万
2019年2月(個)返済還元
-120万
2020年2月(個)返済還元
-699万
2021年2月(個)返済還元
-800万
2022年2月(個)返済還元
-5800万
2023年2月(個)返済還元
-200万
2024年2月(個)返済還元
-400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年2月(個)
3億8325万
2016年2月(個) -56.21%
1億6780万
2017年2月(個) マイ転
-4億3259万
2018年2月(個)
-3億3185万
2019年2月(個) プラ転
3億1308万
2020年2月(個) -61.37%
1億2095万
2021年2月(個) +22.75%
1億4846万
2022年2月(個) -32.19%
1億68万
2023年2月(個) マイ転
-2833万
2024年2月(個) プラ転
2億4328万

設備投資#5*

2015年2月(個)
-6569万
2016年2月(個)増加+35.55%
-8905万
2017年2月(個)増加+55.33%
-1億3832万
2018年2月(個)減少-30.34%
-9636万
2019年2月(個)減少-27.61%
-6975万
2020年2月(個)増加+38.05%
-9629万
2021年2月(個)増加+47.64%
-1億4217万
2022年2月(個)減少-33.21%
-9496万
2023年2月(個)増加+94.7%
-1億8489万
2024年2月(個)減少-36.8%
-1億1685万

現金等#6

2015年2月(個)
9億1418万
2016年2月(個) +7.43%
9億8210万
2017年2月(個) -44.17%
5億4831万
2018年2月(個) -60.87%
2億1456万
2019年2月(個) +145.35%
5億2644万
2020年2月(個) +21.65%
6億4040万
2021年2月(個) +21.93%
7億8087万
2022年2月(個) +5.47%
8億2355万
2023年2月(個) -3.68%
7億9321万
2024年2月(個) +30.17%
10億3250万

営業CFマージン

2015年2月(個)
21.96%
2016年2月(個)
13.86%
2017年2月(個)
10.26%
2018年2月(個)
7.99%
2019年2月(個)
2.23%
2020年2月(個)
11.47%
2021年2月(個)
17.65%
2022年2月(個)
5.09%
2023年2月(個)
12.66%
2024年2月(個)
13.7%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02、2020/02、2021/02、2022/02、2023/02、2024/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高