キャッシュ・フローの状況
2024年5月28日 10:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2116万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2212万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 214,365 | -65,728 | -9,555 | 148,637 | -65,628 | 680,867 | 通期 | 369,786 | 13,464 | -10,850 | 383,250 | -65,694 | 914,186 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 89,517 | 97,818 | -600 | 187,335 | -59,656 | 1,100,921 | 通期 | 222,891 | -55,083 | -99,890 | 167,808 | -89,051 | 982,104 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 80,943 | 60,755 | -600 | 141,698 | -115,078 | 1,123,203 | 通期 | 169,338 | -601,932 | -1,200 | -432,594 | -138,322 | 548,310 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 147,327 | 469,856 | -1,294 | 617,183 | -91,393 | 1,164,200 | 通期 | 129,237 | -461,087 | -1,894 | -331,850 | -96,362 | 214,566 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -15,257 | 33,225 | -600 | 17,968 | -63,073 | 231,934 | 通期 | 35,182 | 277,898 | -1,200 | 313,080 | -69,756 | 526,446 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 144,429 | -162,515 | -3,194 | -18,086 | -91,976 | 505,166 | 通期 | 167,188 | -46,233 | -6,994 | 120,955 | -96,296 | 640,407 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 95,467 | -61,133 | - | 34,334 | -68,574 | 674,742 | 通期 | 282,374 | -133,907 | -8,000 | 148,467 | -142,174 | 780,874 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 35,098 | -124,688 | -14,000 | -89,590 | -48,410 | 677,284 | 通期 | 81,236 | 19,445 | -58,000 | 100,681 | -94,961 | 823,556 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 63,002 | -109,367 | -2,000 | -46,365 | -109,880 | 775,191 | 通期 | 202,979 | -231,317 | -2,000 | -28,338 | -184,891 | 793,217 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 229,227 | 547,612 | - | 776,839 | -86,957 | 1,570,057 | 通期 | 222,125 | 21,161 | -4,000 | 243,286 | -116,851 | 1,032,504 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- 3億8325万
- 2016年2月（個） -56.21%
- 1億6780万
- 2017年2月（個） マイ転
- -4億3259万
- 2018年2月（個）
- -3億3185万
- 2019年2月（個） プラ転
- 3億1308万
- 2020年2月（個） -61.37%
- 1億2095万
- 2021年2月（個） +22.75%
- 1億4846万
- 2022年2月（個） -32.19%
- 1億68万
- 2023年2月（個） マイ転
- -2833万
- 2024年2月（個） プラ転
- 2億4328万
設備投資#5*
- 2015年2月（個）
- -6569万
- 2016年2月（個）増加+35.55%
- -8905万
- 2017年2月（個）増加+55.33%
- -1億3832万
- 2018年2月（個）減少-30.34%
- -9636万
- 2019年2月（個）減少-27.61%
- -6975万
- 2020年2月（個）増加+38.05%
- -9629万
- 2021年2月（個）増加+47.64%
- -1億4217万
- 2022年2月（個）減少-33.21%
- -9496万
- 2023年2月（個）増加+94.7%
- -1億8489万
- 2024年2月（個）減少-36.8%
- -1億1685万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 21.96%
- 2016年2月（個）
- 13.86%
- 2017年2月（個）
- 10.26%
- 2018年2月（個）
- 7.99%
- 2019年2月（個）
- 2.23%
- 2020年2月（個）
- 11.47%
- 2021年2月（個）
- 17.65%
- 2022年2月（個）
- 5.09%
- 2023年2月（個）
- 12.66%
- 2024年2月（個）
- 13.7%