房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,980 | 133,846 |
| 減価償却費 | 93,209 | 103,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,061 | -746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,261 | 875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,505 | 3,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,280 | -26,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,792 | -40,088 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,688 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,550 | 20,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,643 | 1,028 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -279 | -444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,536 | 1,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,577 | -8,551 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,608 | 16,286 |
| 小計 | 110,803 | 203,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,792 | 40,089 |
| 法人税等の支払額 | -64,358 | -40,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,236 | 202,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -300,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,400 | -183,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,561 | -1,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164,352 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179,040 | － |
| その他の収入 | － | 3,060 |
| その他の支出 | -281 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,445 | -231,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | -58,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,000 | -2,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,681 | -30,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,556 | 793,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
