房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,828 | 199,980 |
| 減価償却費 | 92,028 | 93,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,559 | -33,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,039 | -1,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,922 | 1,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,520 | -53,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,926 | -34,792 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -448 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,737 | -14,688 |
| その他 | 272 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,147 | 32,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207 | 3,643 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,655 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,001 | -1,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,021 | -18,577 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,026 | -62,608 |
| 小計 | 258,289 | 110,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,926 | 34,792 |
| 法人税等の支払額 | -8,842 | -64,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,374 | 81,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,767 | -88,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,407 | -6,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,119 | -164,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211,847 | 179,040 |
| その他の収入 | 227 | － |
| その他の支出 | -267 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,907 | 19,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | -8,000 | -58,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,000 | -58,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,466 | 42,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780,874 | 823,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
