房総カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2022年5月30日 9:06

【資料】

有価証券報告書-第49期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年2月28日	2022年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	780,874	823,556
定期預金	400,000	350,000
売掛金	139,424	139,064
商品	1,582	340
原材料及び貯蔵品	26,107	23,706
前払費用	1,092	1,455
その他	747	663
貸倒引当金	-7,137	-6,068
流動資産計	1,342,690	1,332,717
固定資産
有形固定資産
建物	2,200,210	2,205,438
減価償却累計額	-1,755,302	-1,779,849
建物（純額）	444,908	425,589
構築物	1,896,987	1,945,172
減価償却累計額	-1,712,258	-1,729,464
構築物（純額）	184,729	215,708
車両運搬具	708,405	737,932
減価償却累計額	-654,906	-685,866
車両運搬具（純額）	53,499	52,066
工具	460,539	486,470
減価償却累計額	-375,305	-391,269
工具	85,233	95,201
コース勘定	4,251,494	4,253,584
土地	2,411,360	2,411,360
有形固定資産合計	7,431,226	7,453,510
無形固定資産
電話加入権	2,894	2,894
ソフトウエア	8,285	11,420
その他	2,800	2,800
無形固定資産合計	13,979	17,114
投資その他の資産
投資有価証券	1,526,297	1,593,175
出資金	26,218	26,218
長期性預金	1,150,000	1,100,000
長期滞留債権	58,013	26,020
保険積立金	1,155	1,437
長期前払費用	552	488
繰延税金資産	23,559	31,143
その他	4,660	4,660
貸倒引当金	-58,013	-26,020
投資その他の資産合計	2,732,442	2,757,122
固定資産計	10,177,648	10,227,747
資産の部合計	11,520,338	11,560,465
負債の部
流動負債
買掛金	12,376	10,839
未払金	134,929	98,670
未払費用	49,396	49,927
未払法人税等	39,353	16,231
未払消費税等	33,858	15,280
前受金	5,346	5,544
預り金	9,418	7,991
賞与引当金	10,297	9,036
その他	229	380
流動負債計	295,206	213,901
固定負債
入会預り保証金	242,000	182,000
退職給付引当金	18,104	19,610
役員退職慰労引当金	115,960	62,680
固定負債計	376,064	264,290
負債の部合計	671,271	478,192
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	8,411,142	8,411,142
資本剰余金合計	8,411,142	8,411,142
利益剰余金
その他利益剰余金
建物準備金	800,000	850,000
繰越利益剰余金	1,811,628	1,927,956
利益剰余金合計	2,611,628	2,777,956
自己株式	-98,690	-98,690
株主資本合計	11,024,081	11,190,409
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-175,014	-108,136
その他の包括利益累計額合計	-175,014	-108,136
純資産の部合計	10,849,067	11,082,272
負債・純資産合計	11,520,338	11,560,465

房総カントリークラブの貸借対照表

個別決算

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