房総カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2023年5月29日 9:00

【資料】

有価証券報告書-第50期(2022/03/01-2023/02/28)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年2月28日	2023年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	823,556	793,217
定期預金	350,000	300,000
売掛金	139,064	119,308
商品	340	539
原材料及び貯蔵品	23,706	22,478
前払費用	1,455	1,092
その他	663	1,471
貸倒引当金	-6,068	-5,484
流動資産計	1,332,717	1,232,623
固定資産
有形固定資産
建物	2,205,438	2,213,184
減価償却累計額	-1,779,849	-1,804,305
建物（純額）	425,589	408,879
構築物	1,945,172	1,975,504
減価償却累計額	-1,729,464	-1,749,043
構築物（純額）	215,708	226,461
車両運搬具	737,932	755,480
減価償却累計額	-685,866	-702,954
車両運搬具（純額）	52,066	52,525
工具	486,470	522,869
減価償却累計額	-391,269	-411,713
工具	95,201	111,156
コース勘定	4,253,584	4,296,356
土地	2,411,360	2,411,360
有形固定資産合計	7,453,510	7,506,740
無形固定資産
電話加入権	2,894	2,894
ソフトウエア	11,420	9,002
その他	2,800	2,800
無形固定資産合計	17,114	14,696
投資その他の資産
投資有価証券	1,593,175	1,901,723
出資金	26,218	26,218
長期性預金	1,100,000	1,200,000
長期滞留債権	26,020	25,858
保険積立金	1,437	1,726
長期前払費用	488	424
繰延税金資産	31,143	－
その他	4,660	1,600
貸倒引当金	-26,020	-25,858
投資その他の資産合計	2,757,122	3,131,693
固定資産計	10,227,747	10,653,130
資産の部合計	11,560,465	11,885,753
負債の部
流動負債
買掛金	10,839	12,319
未払金	98,670	82,809
未払費用	49,927	49,421
未払法人税等	16,231	5,425
未払消費税等	15,280	6,729
前受金	5,544	6,336
預り金	7,991	7,638
賞与引当金	9,036	9,912
その他	380	302
流動負債計	213,901	180,894
固定負債
入会預り保証金	182,000	182,000
退職給付引当金	19,610	22,853
役員退職慰労引当金	62,680	36,000
繰延税金負債	－	46,386
固定負債計	264,290	287,240
負債の部合計	478,192	468,135
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	8,411,142	8,411,142
資本剰余金合計	8,411,142	8,411,142
利益剰余金
その他利益剰余金
建物準備金	850,000	900,000
繰越利益剰余金	1,927,956	1,972,402
利益剰余金合計	2,777,956	2,872,402
自己株式	-98,690	-98,690
株主資本合計	11,190,409	11,284,855
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-108,136	132,762
その他の包括利益累計額合計	-108,136	132,762
純資産の部合計	11,082,272	11,417,618
負債・純資産合計	11,560,465	11,885,753

房総カントリークラブの貸借対照表

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