房総カントリークラブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 823,556 | 793,217 |
| 定期預金 | 350,000 | 300,000 |
| 売掛金 | 139,064 | 119,308 |
| 商品 | 340 | 539 |
| 原材料及び貯蔵品 | 23,706 | 22,478 |
| 前払費用 | 1,455 | 1,092 |
| その他 | 663 | 1,471 |
| 貸倒引当金 | -6,068 | -5,484 |
| 流動資産計 | 1,332,717 | 1,232,623 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,205,438 | 2,213,184 |
| 減価償却累計額 | -1,779,849 | -1,804,305 |
| 建物（純額） | 425,589 | 408,879 |
| 構築物 | 1,945,172 | 1,975,504 |
| 減価償却累計額 | -1,729,464 | -1,749,043 |
| 構築物（純額） | 215,708 | 226,461 |
| 車両運搬具 | 737,932 | 755,480 |
| 減価償却累計額 | -685,866 | -702,954 |
| 車両運搬具（純額） | 52,066 | 52,525 |
| 工具 | 486,470 | 522,869 |
| 減価償却累計額 | -391,269 | -411,713 |
| 工具 | 95,201 | 111,156 |
| コース勘定 | 4,253,584 | 4,296,356 |
| 土地 | 2,411,360 | 2,411,360 |
| 有形固定資産合計 | 7,453,510 | 7,506,740 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 2,894 | 2,894 |
| ソフトウエア | 11,420 | 9,002 |
| その他 | 2,800 | 2,800 |
| 無形固定資産合計 | 17,114 | 14,696 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,593,175 | 1,901,723 |
| 出資金 | 26,218 | 26,218 |
| 長期性預金 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 長期滞留債権 | 26,020 | 25,858 |
| 保険積立金 | 1,437 | 1,726 |
| 長期前払費用 | 488 | 424 |
| 繰延税金資産 | 31,143 | － |
| その他 | 4,660 | 1,600 |
| 貸倒引当金 | -26,020 | -25,858 |
| 投資その他の資産合計 | 2,757,122 | 3,131,693 |
| 固定資産計 | 10,227,747 | 10,653,130 |
| 資産の部合計 | 11,560,465 | 11,885,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,839 | 12,319 |
| 未払金 | 98,670 | 82,809 |
| 未払費用 | 49,927 | 49,421 |
| 未払法人税等 | 16,231 | 5,425 |
| 未払消費税等 | 15,280 | 6,729 |
| 前受金 | 5,544 | 6,336 |
| 預り金 | 7,991 | 7,638 |
| 賞与引当金 | 9,036 | 9,912 |
| その他 | 380 | 302 |
| 流動負債計 | 213,901 | 180,894 |
| 固定負債 | ||
| 入会預り保証金 | 182,000 | 182,000 |
| 退職給付引当金 | 19,610 | 22,853 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,680 | 36,000 |
| 繰延税金負債 | － | 46,386 |
| 固定負債計 | 264,290 | 287,240 |
| 負債の部合計 | 478,192 | 468,135 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 資本剰余金合計 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 建物準備金 | 850,000 | 900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,927,956 | 1,972,402 |
| 利益剰余金合計 | 2,777,956 | 2,872,402 |
| 自己株式 | -98,690 | -98,690 |
| 株主資本合計 | 11,190,409 | 11,284,855 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -108,136 | 132,762 |
| その他の包括利益累計額合計 | -108,136 | 132,762 |
| 純資産の部合計 | 11,082,272 | 11,417,618 |
| 負債・純資産合計 | 11,560,465 | 11,885,753 |
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