房総カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2021年5月28日 9:46

【資料】

有価証券報告書-第48期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年2月29日	2021年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	640,407	780,874
定期預金	200,000	400,000
売掛金	104,057	139,424
商品	1,512	1,582
原材料及び貯蔵品	25,970	26,107
前払費用	1,092	1,092
その他	6,403	747
貸倒引当金	-4,521	-7,137
流動資産計	974,923	1,342,690
固定資産
有形固定資産
建物	2,154,417	2,200,210
減価償却累計額	-1,731,437	-1,755,302
建物（純額）	422,980	444,908
構築物	1,870,014	1,896,987
減価償却累計額	-1,694,122	-1,712,258
構築物（純額）	175,892	184,729
車両運搬具	673,452	708,405
減価償却累計額	-628,435	-654,906
車両運搬具（純額）	45,016	53,499
工具	450,636	460,539
減価償却累計額	-362,354	-375,305
工具	88,281	85,233
コース勘定	4,251,494	4,251,494
土地	2,411,492	2,411,360
有形固定資産合計	7,395,158	7,431,226
無形固定資産
電話加入権	2,894	2,894
ソフトウエア	3,033	8,285
その他	2,800	2,800
無形固定資産合計	8,728	13,979
投資その他の資産
投資有価証券	1,479,686	1,526,297
出資金	26,218	26,218
長期性預金	1,350,000	1,150,000
長期滞留債権	90,189	58,013
保険積立金	887	1,155
長期前払費用	615	552
繰延税金資産	30,824	23,559
その他	5,160	4,660
貸倒引当金	-90,189	-58,013
投資その他の資産合計	2,893,392	2,732,442
固定資産計	10,297,279	10,177,648
資産の部合計	11,272,202	11,520,338
負債の部
流動負債
買掛金	10,374	12,376
未払金	181,213	134,929
未払費用	49,577	49,396
未払法人税等	3,800	39,353
未払消費税等	17,837	33,858
前受金	6,303	5,346
預り金	7,973	9,418
賞与引当金	8,257	10,297
その他	299	229
流動負債計	285,637	295,206
固定負債
入会預り保証金	250,000	242,000
退職給付引当金	15,181	18,104
役員退職慰労引当金	88,440	115,960
固定負債計	353,621	376,064
負債の部合計	639,259	671,271
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	8,411,142	8,411,142
資本剰余金合計	8,411,142	8,411,142
利益剰余金
その他利益剰余金
建物準備金	800,000	800,000
繰越利益剰余金	1,738,461	1,811,628
利益剰余金合計	2,538,461	2,611,628
自己株式	-98,690	-98,690
株主資本合計	10,950,914	11,024,081
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-317,971	-175,014
その他の包括利益累計額合計	-317,971	-175,014
純資産の部合計	10,632,943	10,849,067
負債・純資産合計	11,272,202	11,520,338

房総カントリークラブの貸借対照表

個別決算

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