房総カントリークラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年2月28日 | 2020年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 526,446 | 640,407 |
| 定期預金 | 850,000 | 200,000 |
| 売掛金 | 82,191 | 104,057 |
| 商品及び製品 | 1,631 | 1,512 |
| 原材料及び貯蔵品 | 26,329 | 25,970 |
| 前払費用 | 1,092 | 1,092 |
| その他 | 5,359 | 6,403 |
| 貸倒引当金 | -4,866 | -4,521 |
| 流動資産計 | 1,488,184 | 974,923 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,129,951 | 2,154,417 |
| 減価償却累計額 | -1,707,680 | -1,731,437 |
| 建物（純額） | 422,270 | 422,980 |
| 構築物 | 1,823,947 | 1,870,014 |
| 減価償却累計額 | -1,674,926 | -1,694,122 |
| 構築物（純額） | 149,020 | 175,892 |
| 車両運搬具 | 641,741 | 673,452 |
| 減価償却累計額 | -598,855 | -628,435 |
| 車両運搬具（純額） | 42,886 | 45,016 |
| 工具 | 441,982 | 450,636 |
| 減価償却累計額 | -350,523 | -362,354 |
| 工具 | 91,458 | 88,281 |
| コース勘定 | 4,251,494 | 4,251,494 |
| 土地 | 2,411,492 | 2,411,492 |
| 有形固定資産合計 | 7,368,623 | 7,395,158 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 2,894 | 2,894 |
| ソフトウエア | 4,415 | 3,033 |
| その他 | 2,800 | 2,800 |
| 無形固定資産合計 | 10,109 | 8,728 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,482,539 | 1,479,686 |
| 出資金 | 26,218 | 26,218 |
| 長期性預金 | 700,000 | 1,350,000 |
| 長期滞留債権 | 84,710 | 90,189 |
| 保険積立金 | 14,151 | 887 |
| 長期前払費用 | 679 | 615 |
| 繰延税金資産 | 54,591 | 30,824 |
| その他 | 5,160 | 5,160 |
| 貸倒引当金 | -84,710 | -90,189 |
| 投資その他の資産合計 | 2,283,339 | 2,893,392 |
| 固定資産計 | 9,662,073 | 10,297,279 |
| 資産の部合計 | 11,150,257 | 11,272,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,572 | 10,374 |
| 未払金 | 47,989 | 181,213 |
| 未払費用 | 48,585 | 49,577 |
| 未払法人税等 | 3,800 | 3,800 |
| 未払消費税等 | 10,822 | 17,837 |
| 前受金 | 5,357 | 6,303 |
| 預り金 | 6,320 | 7,973 |
| 賞与引当金 | 7,930 | 8,257 |
| その他 | 267 | 299 |
| 流動負債計 | 139,645 | 285,637 |
| 固定負債 | | |
| 入会預り保証金 | 268,000 | 250,000 |
| 長期未払金 | 2,000 | － |
| 退職給付引当金 | 15,058 | 15,181 |
| 役員退職慰労引当金 | 75,320 | 88,440 |
| 固定負債計 | 360,378 | 353,621 |
| 負債の部合計 | 500,024 | 639,259 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 資本剰余金合計 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 建物準備金 | 800,000 | 800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,656,553 | 1,738,461 |
| 利益剰余金合計 | 2,456,553 | 2,538,461 |
| 自己株式 | -98,690 | -98,690 |
| 株主資本合計 | 10,869,005 | 10,950,914 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -218,772 | -317,971 |
| その他の包括利益累計額合計 | -218,772 | -317,971 |
| 純資産の部合計 | 10,650,233 | 10,632,943 |
| 負債・純資産合計 | 11,150,257 | 11,272,202 |
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