房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -56,451 | 109,475 |
| 減価償却費 | 101,377 | 88,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,287 | 5,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -593 | 327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 982 | 122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,820 | 13,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,880 | -31,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,528 | -21,793 |
| 入会預り保証金償還損益（△は益） | － | -13,505 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -15,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,544 | -26,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,312 | 478 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,103 | -1,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -766 | 1,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,109 | 7,014 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,132 | 23,040 |
| 小計 | 6,094 | 139,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,887 | 31,930 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,182 | 167,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -400,000 | -850,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 850,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,288 | -96,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,468 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -694,051 | -689,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 945,473 | 711,639 |
| その他の収入 | － | 31,920 |
| その他の支出 | -3,767 | -3,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,898 | -46,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出 | － | -6,494 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -1,200 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -6,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,880 | 113,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526,446 | 640,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
