房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 117,297 | -56,451 |
| 減価償却費 | 111,169 | 101,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,670 | 6,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -980 | -593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,295 | 982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,020 | 7,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,953 | -32,880 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,779 | -32,528 |
| 入会預り保証金償還損益（△は益） | -3,305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,343 | -33,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,661 | 20,312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,646 | 36,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,979 | -766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,271 | 4,109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 227 | -14,132 |
| 小計 | 113,104 | 6,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,933 | 32,887 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,237 | 35,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,014 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,615 | -68,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,747 | -1,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,110,846 | -694,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 749,791 | 945,473 |
| その他の支出 | -3,684 | -3,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,087 | 277,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出 | -694 | － |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,894 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333,743 | 311,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,566 | 526,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
