房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,357 | 117,297 |
| 減価償却費 | 113,024 | 111,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,096 | -1,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 697 | -980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 929 | 1,295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,920 | 17,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,608 | -19,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,359 | -87,779 |
| 入会預り保証金償還損益（△は益） | － | -3,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,794 | 55,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,975 | -18,661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,453 | -38,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175 | -2,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,984 | -15,271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,039 | 227 |
| 小計 | 160,507 | 113,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,631 | 19,933 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,338 | 129,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -850,014 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 400,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,322 | -91,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549,042 | -1,110,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 488,741 | 749,791 |
| その他の支出 | -3,294 | -3,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,932 | -461,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出 | － | -694 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -1,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,793 | -333,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,310 | 214,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
