有価証券報告書-第45期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【提出】
- 2018年5月30日 9:15
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- 有価証券報告書-第45期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 548,310 | 214,566 |
| 定期預金 | 400,000 | 400,000 |
| 売掛金 | 114,045 | 98,005 |
| 商品及び製品 | 2,785 | 2,158 |
| 原材料及び貯蔵品 | 26,826 | 46,115 |
| 前払費用 | 1,092 | 1,092 |
| 繰延税金資産 | 85,308 | 35,044 |
| その他 | 2,802 | 41,469 |
| 貸倒引当金 | -5,337 | -4,780 |
| 流動資産計 | 1,175,833 | 833,670 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,111,416 | 2,120,929 |
| 減価償却累計額 | -1,662,849 | -1,685,161 |
| 建物（純額） | 448,567 | 435,767 |
| 構築物 | 1,788,231 | 1,814,819 |
| 減価償却累計額 | -1,635,466 | -1,656,834 |
| 構築物（純額） | 152,764 | 157,985 |
| 車両運搬具 | 583,225 | 641,741 |
| 減価償却累計額 | -513,470 | -559,829 |
| 車両運搬具（純額） | 69,754 | 81,912 |
| 工具 | 426,335 | 438,486 |
| 減価償却累計額 | -318,724 | -334,955 |
| 工具 | 107,611 | 103,531 |
| コース勘定 | 4,250,940 | 4,251,494 |
| 土地 | 2,411,492 | 2,411,492 |
| 建設仮勘定 | 7,703 | － |
| 有形固定資産合計 | 7,448,833 | 7,442,184 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 2,894 | 2,894 |
| ソフトウエア | 4,914 | 6,500 |
| その他 | 2,800 | 2,800 |
| 無形固定資産合計 | 10,608 | 12,194 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,593,135 | 1,995,925 |
| 出資金 | 26,218 | 26,218 |
| 長期性預金 | 1,250,014 | 1,250,000 |
| 長期滞留債権 | 79,621 | 78,508 |
| 保険積立金 | 6,699 | 10,383 |
| 長期前払費用 | 807 | 743 |
| その他 | 5,160 | 5,160 |
| 貸倒引当金 | -79,621 | -78,508 |
| 投資その他の資産合計 | 2,882,035 | 3,288,431 |
| 固定資産計 | 10,341,478 | 10,742,809 |
| 資産の部合計 | 11,517,311 | 11,576,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 12,318 | 9,338 |
| 未払金 | 38,245 | 105,070 |
| 未払費用 | 106,081 | 48,245 |
| 未払法人税等 | 5,284 | 3,800 |
| 未払消費税等 | 21,984 | 6,713 |
| 前受金 | 10,324 | 48,514 |
| 預り金 | 7,330 | 7,612 |
| 賞与引当金 | 9,504 | 8,523 |
| その他 | 519 | 1,155 |
| 流動負債計 | 211,592 | 238,973 |
| 固定負債 | | |
| 入会預り保証金 | 272,000 | 268,000 |
| 長期未払金 | 3,700 | 2,500 |
| 繰延税金負債 | 30,412 | 13,087 |
| 退職給付引当金 | 12,780 | 14,076 |
| 役員退職慰労引当金 | 50,480 | 67,500 |
| 固定負債計 | 369,372 | 365,163 |
| 負債の部合計 | 580,965 | 604,137 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 資本剰余金合計 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 建物準備金 | 750,000 | 800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,694,149 | 1,709,892 |
| 利益剰余金合計 | 2,444,149 | 2,509,892 |
| 自己株式 | -98,690 | -98,690 |
| 株主資本合計 | 10,856,602 | 10,922,345 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 79,743 | 49,997 |
| その他の包括利益累計額合計 | 79,743 | 49,997 |
| 純資産の部合計 | 10,936,345 | 10,972,343 |
| 負債・純資産合計 | 11,517,311 | 11,576,480 |
