房総カントリークラブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 982,104 | 548,310 |
| 定期預金 | 450,000 | 400,000 |
| 売掛金 | 78,852 | 114,045 |
| 商品及び製品 | 3,203 | 2,785 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19,433 | 26,826 |
| 前払費用 | 1,092 | 1,092 |
| 繰延税金資産 | 85,016 | 85,308 |
| その他 | 4,279 | 2,802 |
| 貸倒引当金 | -5,397 | -5,337 |
| 流動資産計 | 1,618,582 | 1,175,833 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,077,840 | 2,111,416 |
| 減価償却累計額 | -1,641,543 | -1,662,849 |
| 建物（純額） | 436,296 | 448,567 |
| 構築物 | 1,769,819 | 1,788,231 |
| 減価償却累計額 | -1,614,987 | -1,635,466 |
| 構築物（純額） | 154,831 | 152,764 |
| 車両運搬具 | 579,661 | 583,225 |
| 減価償却累計額 | -464,860 | -513,470 |
| 車両運搬具（純額） | 114,800 | 69,754 |
| 工具 | 413,077 | 426,335 |
| 減価償却累計額 | -300,263 | -318,724 |
| 工具 | 112,814 | 107,611 |
| コース勘定 | 4,232,816 | 4,250,940 |
| 土地 | 2,411,492 | 2,411,492 |
| 建設仮勘定 | － | 7,703 |
| 有形固定資産合計 | 7,463,052 | 7,448,833 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 2,894 | 2,894 |
| ソフトウエア | 7,422 | 4,914 |
| その他 | 2,800 | 2,800 |
| 無形固定資産合計 | 13,116 | 10,608 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,334,459 | 1,593,135 |
| 出資金 | 26,218 | 26,218 |
| 長期性預金 | 800,000 | 1,250,014 |
| 長期滞留債権 | 73,465 | 79,621 |
| 保険積立金 | 3,405 | 6,699 |
| 長期前払費用 | 870 | 807 |
| 繰延税金資産 | 11,523 | － |
| その他 | 5,160 | 5,160 |
| 貸倒引当金 | -73,465 | -79,621 |
| 投資その他の資産合計 | 2,181,637 | 2,882,035 |
| 固定資産計 | 9,657,806 | 10,341,478 |
| 資産の部合計 | 11,276,388 | 11,517,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 12,494 | 12,318 |
| 未払金 | 80,334 | 38,245 |
| 未払費用 | 135,220 | 106,081 |
| 未払法人税等 | 5,284 | 5,284 |
| 未払消費税等 | － | 21,984 |
| 前受金 | 10,770 | 10,324 |
| 預り金 | 6,750 | 7,330 |
| 賞与引当金 | 8,807 | 9,504 |
| その他 | 2,000 | 519 |
| 流動負債計 | 261,661 | 211,592 |
| 固定負債 | ||
| 入会預り保証金 | 272,000 | 272,000 |
| 長期未払金 | 4,900 | 3,700 |
| 繰延税金負債 | － | 30,412 |
| 退職給付引当金 | 11,851 | 12,780 |
| 役員退職慰労引当金 | 31,560 | 50,480 |
| 固定負債計 | 320,311 | 369,372 |
| 負債の部合計 | 581,973 | 580,965 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 資本剰余金合計 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 建物準備金 | 700,000 | 750,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,623,213 | 1,694,149 |
| 利益剰余金合計 | 2,323,213 | 2,444,149 |
| 自己株式 | -98,690 | -98,690 |
| 株主資本合計 | 10,735,666 | 10,856,602 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -41,251 | 79,743 |
| その他の包括利益累計額合計 | -41,251 | 79,743 |
| 純資産の部合計 | 10,694,415 | 10,936,345 |
| 負債・純資産合計 | 11,276,388 | 11,517,311 |
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