房総カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2016年5月26日 9:31

【資料】

有価証券報告書-第43期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年2月28日	2016年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	914,186	982,104
定期預金	800,133	450,000
売掛金	81,333	78,852
商品及び製品	1,686	3,203
原材料及び貯蔵品	40,369	19,433
前払費用	1,092	1,092
繰延税金資産	82,740	85,016
その他	3,260	4,279
貸倒引当金	-6,600	-5,397
流動資産計	1,918,199	1,618,582
固定資産
有形固定資産
建物	2,063,594	2,077,840
減価償却累計額	-1,620,464	-1,641,543
建物（純額）	443,129	436,296
構築物	1,761,931	1,769,819
減価償却累計額	-1,594,461	-1,614,987
構築物（純額）	167,469	154,831
車両運搬具	492,861	579,661
減価償却累計額	-425,696	-464,860
車両運搬具（純額）	67,164	114,800
工具	389,585	413,077
減価償却累計額	-285,194	-300,263
工具	104,391	112,814
コース勘定	4,232,816	4,232,816
土地	2,404,092	2,411,492
有形固定資産合計	7,419,063	7,463,052
無形固定資産
電話加入権	2,894	2,894
ソフトウエア	9,325	7,422
その他	2,800	2,800
無形固定資産合計	15,019	13,116
投資その他の資産
投資有価証券	1,832,851	1,334,459
出資金	26,218	26,218
長期性預金	350,000	800,000
長期滞留債権	74,951	73,465
保険積立金	－	3,405
長期前払費用	934	870
繰延税金資産	－	11,523
その他	5,160	5,160
貸倒引当金	-74,951	-73,465
投資その他の資産合計	2,215,164	2,181,637
固定資産計	9,649,247	9,657,806
資産の部合計	11,567,447	11,276,388
負債の部
流動負債
買掛金	10,983	12,494
未払金	27,393	80,334
未払費用	102,061	135,220
未払法人税等	5,232	5,284
未払消費税等	35,092	－
前受金	14,045	10,770
預り金	6,833	6,750
賞与引当金	9,468	8,807
その他	666	2,000
流動負債計	211,777	261,661
固定負債
入会預り保証金	272,000	272,000
長期未払金	6,100	4,900
繰延税金負債	131,986	－
退職給付引当金	11,579	11,851
役員退職慰労引当金	21,040	31,560
固定負債計	442,705	320,311
負債の部合計	654,483	581,973
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	8,411,142	8,411,142
資本剰余金合計	8,411,142	8,411,142
利益剰余金
その他利益剰余金
建物準備金	600,000	700,000
繰越利益剰余金	1,546,487	1,623,213
利益剰余金合計	2,146,487	2,323,213
自己株式	－	-98,690
株主資本合計	10,657,630	10,735,666
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	255,334	-41,251
その他の包括利益累計額合計	255,334	-41,251
純資産の部合計	10,912,964	10,694,415
負債・純資産合計	11,567,447	11,276,388

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