房総カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2015年5月27日 9:23

【資料】

有価証券報告書-第42期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年2月28日	2015年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	541,785	914,186
定期預金	250,000	800,133
売掛金	62,578	81,333
商品及び製品	146	1,686
原材料及び貯蔵品	33,480	40,369
前払費用	1,092	1,092
繰延税金資産	75,441	82,740
その他	2,863	3,260
貸倒引当金	-6,306	-6,600
流動資産計	961,081	1,918,199
固定資産
有形固定資産
建物	2,058,203	2,063,594
減価償却累計額	-1,598,989	-1,620,464
建物（純額）	459,214	443,129
構築物	1,758,805	1,761,931
減価償却累計額	-1,573,150	-1,594,461
構築物（純額）	185,655	167,469
車両運搬具	444,069	492,861
減価償却累計額	-384,618	-425,696
車両運搬具（純額）	59,451	67,164
工具	365,226	389,585
減価償却累計額	-278,321	-285,194
工具	86,904	104,391
コース勘定	4,232,816	4,232,816
土地	2,404,092	2,404,092
有形固定資産合計	7,428,134	7,419,063
無形固定資産
電話加入権	2,894	2,894
ソフトウエア	11,942	9,325
その他	2,800	2,800
無形固定資産合計	17,637	15,019
投資その他の資産
投資有価証券	1,574,614	1,832,851
出資金	26,218	26,218
長期性預金	850,000	350,000
長期滞留債権	76,551	74,951
長期前払費用	998	934
その他	5,060	5,160
貸倒引当金	-76,551	-74,951
投資その他の資産合計	2,456,891	2,215,164
固定資産計	9,902,662	9,649,247
資産の部合計	10,863,744	11,567,447
負債の部
流動負債
買掛金	6,099	10,983
未払金	8,934	27,393
未払費用	96,386	102,061
未払法人税等	4,948	5,232
未払消費税等	16,061	35,092
前受金	13,847	14,045
預り金	4,899	6,833
賞与引当金	9,757	9,468
その他	490	666
流動負債計	161,425	211,777
固定負債
入会預り保証金	298,000	272,000
長期未払金	7,300	6,100
繰延税金負債	44,279	131,986
退職給付引当金	9,212	11,579
役員退職慰労引当金	10,120	21,040
固定負債計	368,911	442,705
負債の部合計	530,337	654,483
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	8,411,142	8,411,142
資本剰余金合計	8,411,142	8,411,142
利益剰余金
その他利益剰余金
建物準備金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	1,131,226	1,546,487
利益剰余金合計	1,731,226	2,146,487
株主資本合計	10,242,369	10,657,630
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	91,037	255,334
その他の包括利益累計額合計	91,037	255,334
純資産の部合計	10,333,406	10,912,964
負債・純資産合計	10,863,744	11,567,447

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