房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,769 | 411,540 |
| 減価償却費 | 105,007 | 103,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,090 | -1,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,128 | -289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,629 | 2,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,120 | 10,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,909 | -18,818 |
| 有形固定資産除却損 | 726 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -543 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 27 | － |
| 入会預り保証金償還益 | -34,595 | -23,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,823 | -135,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,769 | -16,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,030 | -8,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,457 | -369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,528 | 4,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,493 | 19,031 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,562 | 7,784 |
| 小計 | 379,254 | 354,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,663 | 18,668 |
| 法人税等の支払額 | -4,019 | -3,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,899 | 369,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,226 | -65,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,649 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298,060 | -668,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 382,209 | 798,229 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 47 | － |
| その他の収入 | 300 | － |
| その他の支出 | -900 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,215 | 13,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出額 | -7,404 | -4,509 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -16,321 | -6,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,726 | -10,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,956 | 372,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,785 | 914,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
