房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,987 | 383,769 |
| 減価償却費 | 137,621 | 105,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,583 | -3,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,809 | 3,128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,582 | 2,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 10,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,886 | -27,909 |
| 有形固定資産除却損 | 3,232 | 726 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -543 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 27 |
| 入会預り保証金償還益 | -37,269 | -34,595 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -78,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,068 | 14,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,507 | -4,030 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,624 | -2,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | -1,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,557 | 8,493 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,663 | 3,562 |
| その他 | 245 | － |
| 小計 | 217,898 | 379,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,166 | 29,663 |
| 法人税等の支払額 | -3,805 | -4,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,259 | 404,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,615 | -58,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,035 | -298,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,230 | 382,209 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 47 |
| その他の収入 | － | 300 |
| その他の支出 | － | -900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,421 | -189,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出額 | -7,476 | -7,404 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -37,654 | -16,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,130 | -23,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,707 | 191,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,828 | 541,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
