房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411,540 | 179,804 |
| 減価償却費 | 103,034 | 99,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,305 | -2,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289 | -661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,366 | 272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,920 | 10,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,818 | -16,148 |
| 入会預り保証金償還益 | -23,490 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,269 | -80,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,956 | 691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,428 | 19,419 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -369 | -1,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,883 | 1,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,031 | -35,092 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,784 | 34,409 |
| 小計 | 354,634 | 210,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,668 | 16,148 |
| 法人税等の支払額 | -3,516 | -3,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,786 | 222,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -300,000 | -900,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 800,398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,694 | -88,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -668,971 | -615,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 798,229 | 752,851 |
| その他の支出 | -100 | -3,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,464 | -55,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出額 | -4,509 | － |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -6,340 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,850 | -99,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,400 | 67,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 914,186 | 982,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
