房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,804 | 124,357 |
| 減価償却費 | 99,970 | 113,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,688 | 6,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -661 | 697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 272 | 929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,520 | 18,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,148 | -12,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80,496 | -35,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 691 | -41,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,419 | -6,975 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,018 | 1,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,510 | -175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,092 | 21,984 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,409 | -30,039 |
| 小計 | 210,491 | 160,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,148 | 12,631 |
| 法人税等の支払額 | -3,748 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,891 | 169,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -900,264 | -850,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,398 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,361 | -138,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -690 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615,611 | -549,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 752,851 | 488,741 |
| その他の支出 | -3,405 | -3,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,083 | -601,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,690 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,890 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,917 | -433,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,104 | 548,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
