有価証券報告書-第46期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
- 【提出】
- 2019年5月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 214,566 | 526,446 |
定期預金 | 400,000 | 850,000 |
売掛金 | 98,005 | 82,191 |
商品及び製品 | 2,158 | 1,631 |
原材料及び貯蔵品 | 46,115 | 26,329 |
前払費用 | 1,092 | 1,092 |
繰延税金資産 | 35,044 | 42,986 |
その他 | 41,469 | 5,359 |
貸倒引当金 | -4,780 | -4,866 |
流動資産計 | 833,670 | 1,531,170 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,120,929 | 2,129,951 |
減価償却累計額 | -1,685,161 | -1,707,680 |
建物(純額) | 435,767 | 422,270 |
構築物 | 1,814,819 | 1,823,947 |
減価償却累計額 | -1,656,834 | -1,674,926 |
構築物(純額) | 157,985 | 149,020 |
車両運搬具 | 641,741 | 641,741 |
減価償却累計額 | -559,829 | -598,855 |
車両運搬具(純額) | 81,912 | 42,886 |
工具 | 438,486 | 441,982 |
減価償却累計額 | -334,955 | -350,523 |
工具 | 103,531 | 91,458 |
コース勘定 | 4,251,494 | 4,251,494 |
土地 | 2,411,492 | 2,411,492 |
有形固定資産合計 | 7,442,184 | 7,368,623 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 2,894 | 2,894 |
ソフトウエア | 6,500 | 4,415 |
その他 | 2,800 | 2,800 |
無形固定資産合計 | 12,194 | 10,109 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,995,925 | 1,482,539 |
出資金 | 26,218 | 26,218 |
長期性預金 | 1,250,000 | 700,000 |
長期滞留債権 | 78,508 | 84,710 |
保険積立金 | 10,383 | 14,151 |
繰延税金資産 | - | 11,605 |
長期前払費用 | 743 | 679 |
その他 | 5,160 | 5,160 |
貸倒引当金 | -78,508 | -84,710 |
投資その他の資産合計 | 3,288,431 | 2,240,353 |
固定資産計 | 10,742,809 | 9,619,087 |
資産の部合計 | 11,576,480 | 11,150,257 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 9,338 | 8,572 |
未払金 | 105,070 | 47,989 |
未払費用 | 48,245 | 48,585 |
未払法人税等 | 3,800 | 3,800 |
未払消費税等 | 6,713 | 10,822 |
前受金 | 48,514 | 5,357 |
預り金 | 7,612 | 6,320 |
賞与引当金 | 8,523 | 7,930 |
その他 | 1,155 | 267 |
流動負債計 | 238,973 | 139,645 |
固定負債 | | |
入会預り保証金 | 268,000 | 268,000 |
長期未払金 | 2,500 | 2,000 |
繰延税金負債 | 13,087 | - |
退職給付引当金 | 14,076 | 15,058 |
役員退職慰労引当金 | 67,500 | 75,320 |
固定負債計 | 365,163 | 360,378 |
負債の部合計 | 604,137 | 500,024 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 8,411,142 | 8,411,142 |
資本剰余金合計 | 8,411,142 | 8,411,142 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
建物準備金 | 800,000 | 800,000 |
繰越利益剰余金 | 1,709,892 | 1,656,553 |
利益剰余金合計 | 2,509,892 | 2,456,553 |
自己株式 | -98,690 | -98,690 |
株主資本合計 | 10,922,345 | 10,869,005 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 49,997 | -218,772 |
その他の包括利益累計額合計 | 49,997 | -218,772 |
純資産の部合計 | 10,972,343 | 10,650,233 |
負債・純資産合計 | 11,576,480 | 11,150,257 |