房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月28日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,475 | 124,828 |
| 減価償却費 | 88,222 | 92,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,134 | -29,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 327 | 2,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122 | 2,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,120 | 27,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,918 | -32,926 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,793 | -7,737 |
| 入会預り保証金償還損益（△は益） | -13,505 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -15,005 | － |
| その他 | － | 272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,400 | -4,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 478 | -207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,056 | 5,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,802 | 2,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,014 | 16,021 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,040 | 60,026 |
| 小計 | 139,058 | 258,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,930 | 32,926 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -8,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,188 | 282,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -850,000 | -200,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 850,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,296 | -134,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -689,846 | -204,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 711,639 | 211,847 |
| その他の収入 | 31,920 | 227 |
| その他の支出 | -3,651 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,233 | -133,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出 | -6,494 | － |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -500 | -8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,994 | -8,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,961 | 140,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,407 | 780,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
