房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,442 | 311,693 |
| 減価償却費 | 52,298 | 51,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,990 | -570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,328 | -533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 1,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,727 | 6,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,033 | -15,135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,784 | -385,640 |
| ゴルフ会員権償還益 | － | -3,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,299 | 73,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,914 | -666 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,370 | -3,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,210 | -634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,512 | -10,878 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,498 | 28,948 |
| 小計 | 216,056 | 52,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,960 | 14,914 |
| 法人税等の支払額 | -8,788 | -56,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,227 | 10,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,349 | -103,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 634,735 | 1,382,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -531,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,608 | － |
| その他の収入 | 100 | － |
| その他の支出 | -264 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 547,612 | 747,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -750 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | － | -5,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -5,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 776,839 | 752,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,570,057 | 1,785,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
