房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,693 | 3,640 |
| 減価償却費 | 51,318 | 67,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -570 | 785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -533 | -379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 1,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,513 | 1,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,135 | -16,733 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -141 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -385,640 | -79,771 |
| ゴルフ会員権償還益 | -3,250 | -3,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,543 | 57,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -666 | 871 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,152 | 36,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -634 | 812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,878 | 4,236 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,948 | 12,344 |
| 小計 | 52,575 | 90,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,914 | 16,040 |
| 法人税等の支払額 | -56,543 | -79,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,946 | 27,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,030 | -234,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 155 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,382,742 | 513,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -531,857 | -304,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,649 |
| その他の支出 | -254 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 747,598 | -31,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -750 | -681 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -5,200 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,950 | -3,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752,595 | -7,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,785,099 | 1,206,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
