房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -84 | 168,442 |
| 減価償却費 | 46,943 | 52,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,705 | 1,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,656 | 1,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,680 | 1,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,679 | 13,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,490 | -22,033 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,784 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -772 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,073 | 62,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,824 | 1,914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,415 | -11,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 913 | 1,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,458 | 11,512 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,570 | -24,498 |
| 小計 | 59,814 | 216,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,420 | 21,960 |
| 法人税等の支払額 | -16,231 | -8,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,002 | 229,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,838 | -77,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 803 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 634,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -9,608 |
| その他の収入 | － | 100 |
| その他の支出 | -289 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,367 | 547,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,364 | 776,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,217 | 1,570,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
